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Mercados e inversión

IA y predicciones del mercado: ¿puede la inteligencia artificial mejorar tus decisiones de trading?

A las 8:02, justo cuando España despierta, Inés mira la pantalla: EUR/USD en rango estrecho, calendario limpio, dudas por todos lados. Hace un año habría tirado de sus “tres indicadores favoritos” y cruzado los dedos. Hoy abre otra pestaña: su pequeño copiloto de IA. La historia empezó con escepticismo. “La IA es humo”, repetía, hasta que un colega le mostró un gráfico con probabilidades, no certezas: “Hoy, 63% de ruptura alcista en el par EUR/USD si el rango se mantiene hasta las 9:00 y el volumen supera la media de 20 días.” Inés escuchó la palabra clave: probabilidades. Ni adivinación, ni bola de cristal. Se puso seria. Limpió datos, añadió costes y slippage, separó muestras pasadas y futuras para no engañarse. El primer backtest fue prometedor… demasiado prometedor. Descubrió el sobreajuste y volvió a empezar. Implementó walk-forward, límites de pérdida, y una regla que le salvó la cuenta: si el drawdown diario llega a X, pausa automática. La IA no solo daba entradas; ajustaba tamaños de posición con la volatilidad, movía stops cuando el mercado respiraba y callaba cuando había ruido. La primera semana en real fue un carrusel. Dos operaciones pequeñas, una ruptura falsa y un beneficio inesperado en oro cuando la señal recomendó no tocar el primer impulso y esperar la segunda ola. Inés no “obedeció”; decidió con su IA al lado. Siguió su playbook: filtro de liquidez, eventos macro, horarios. Si la máquina decía “sí” pero llegaba un dato de empleo en 10 minutos, ella decía “no”. Un martes cualquiera llegó la prueba. Volatilidad disparada por un titular imprevisto. El modelo, entrenado en calma relativa, empezó a degradarse. Las métricas lo avisaron: probabilidad incierta, drift detectado. En lugar de forzar, Inés activó el modo defensa: reducción de tamaño, hedge parcial y cero héroes. Ese día no ganó……
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El Ibex 35 arranca el mes de noviembre plano

El Ibex 35 comenzó la primera sesión de noviembre sin apenas cambios, con una ligera subida del 0,01%. Este leve movimiento permitió al principal índice bursátil español conservar el nivel simbólico de los 16.000 puntos y situarse en los 16.034,2 puntos alrededor de las 9:00 horas de este lunes. En el plano internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha indicado que no asistirá a la vista del Tribunal Supremo en la que se expondrán los argumentos orales acerca de la legalidad de su autoridad para la imposición de aranceles a las importaciones de otros países, pese a definirlo como "una de las decisiones más importantes" para el país. Bajo el terreno empresarial español, el grupo Elecnor registró un beneficio neto de 80,8 millones de euros en los nueve primeros meses del año, cifra que multiplica por más de dos los 36,6 millones de ganancias que obtuvo en el mismo periodo de 2024, según ha informado este lunes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Además, el fundador y primer accionista de Inditex, Amancio Ortega, ingresará este año un total de 3.104 millones de euros en concepto de dividendos de la compañía cuando cobre este lunes 1.552 millones de euros por la última retribución del ejercicio que abonará la firma gallega a sus accionistas. En los primeros compases de la sesión, las mayores subidas del Ibex 35 correspondían a Grifols (+1,11%), Indra (+1,04%) y BBVA (+0,77%), mientras que en el lado contrario destacaban las caídas de Solaria (-2,27%) y Naturgy, con un descenso del 1,83%, lastrada por el efecto 'ex dividendo'. Las principales Bolsas europeas abrían la jornada bursátil de hoy con signo mixto. En concreto, París cedía un 0,17% y Milán caía un 0,09%, mientras que Francfort y Londres ascendían un 0,2% en ambos…
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Trump no asistirá a la vista del Supremo sobre la legalidad de los aranceles en EE.UU.

Trump no asistirá a la vista del Supremo sobre la legalidad de los aranceles en EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que no asistirá a la sesión del Tribunal Supremo programada para evaluar la legalidad de su autoridad en la imposición de aranceles a importaciones extranjeras. Esta decisión se produce a pesar de que Trump ha descrito la audiencia como «una de las decisiones más importantes» en la historia de Estados Unidos. Trump, tras su llegada a la Base Conjunta Andrews en Maryland, resaltó que la capacidad de aplicar aranceles es crucial para la seguridad nacional del país. Según el mandatario, sin el uso libre de aranceles, Estados Unidos sería vulnerable desde una perspectiva de seguridad nacional. Trump reiteró esta postura en la red social Truth Social, indicando que si un presidente no puede implementar aranceles, el país estaría en clara desventaja competitiva internacionalmente, especialmente frente a potencias mundiales. El exmandatario alertó que el impedimento en el uso de aranceles podría resultar catastrófico, llegando a considerar que podría llevar al país hacia la ruina. En sus comentarios, también acusó a extranjeros y a los demócratas de intentar socavar sus políticas comerciales. El Tribunal Supremo había anunciado en septiembre su intención de escuchar los argumentos al inicio de noviembre. La audiencia confrontará las justificaciones de Trump con la decisión de un tribunal federal que concluyó que el presidente usó incorrectamente una ley de emergencia para justificar aranceles sancionados a socios comerciales como China, Canadá y México, basándose en el combate al tráfico ilegal de fentanilo. Trump ha manifestado que, de resultar favorable la decisión del Tribunal, podría convertir a Estados Unidos en «el país más rico y seguro del mundo». El Tribunal de Comercio Internacional previamente dictaminó que Trump había sobrepasado su autoridad al vincular sus políticas arancelarias con la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Finalmente, Trump explicó que su ausencia…
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Bessent advierte a China: cumplimiento en tierras raras o EE. UU. restaurará los aranceles

Bessent advierte a China: cumplimiento en tierras raras o EE.UU. restaurará los aranceles

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha expresado su preocupación ante el comportamiento de China en el mercado de tierras raras. Según Bessent, si China no cumple con los compromisos adoptados, se arriesga a una restauración de los aranceles norteamericanos, como afirmó en una entrevista con CNN. Bessent ha enfatizado la necesidad de reducir los riesgos en las relaciones comerciales con China, indicando que el país asiático ha demostrado ser un «socio poco fiable en muchos ámbitos». En declaraciones a Fox News, advirtió que Estados Unidos está preparado para aumentar los aranceles si no se respeta el compromiso adquirido. «Los chinos se han apoderado de este mercado y, lamentablemente, en ocasiones han demostrado ser socios comerciales poco de fiar» Este comentario se da en el contexto del acuerdo alcanzado recientemente entre los presidentes de ambos países, Donald Trump y Xi Jinping, en Busan. Durante el encuentro, China anunció que suspendería durante doce meses el endurecimiento de sus restricciones a la exportación de tierras raras. Bessent expresó su esperanza de que China se convierta en un socio más fiable, pero dejó claro que, de no ser así, Estados Unidos podría considerar restaurar aranceles y medidas adicionales. Declaró con firmeza: «Vamos a avanzar a toda velocidad durante los próximos uno o dos años, y vamos a librarnos de esta espada que los chinos tienen colgando sobre nosotros, y sobre el mundo entero» La postura del secretario del Tesoro subraya la importancia estratégica de las tierras raras y la necesidad de asegurar socios de confianza en este ámbito. La situación actual plantea interrogantes sobre el futuro de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China.
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El Tesoro regresa al mercado de deuda tras la decisión del BCE de mantener los tipos de interés.

El Tesoro vuelve la próxima semana al mercado de deuda, tras la última decisión del BCE de mantener los...

El Tesoro Público español regresa a los mercados de deuda la próxima semana, marcando un nuevo capítulo en la política financiera del país tras la reciente decisión del Banco Central Europeo (BCE) de mantener los tipos de interés inalterados en el 2%. La decisión del BCE, que había sido ampliamente anticipada por los mercados, siguió a la pausa en el ciclo de flexibilización en junio, después de ocho reducciones consecutivas en el costo del dinero. Para inaugurar las emisiones de noviembre, el Tesoro llevará a cabo una subasta de letras a seis y doce meses. En la última emisión de este tipo, se colocaron 5.632 millones de euros, aumentando la rentabilidad de las letras a 12 meses por encima del 2%. Sin embargo, el interés por la referencia a 6 meses disminuyó, colocándose el interés marginal a seis meses en el 1,958%, ligeramente por debajo del 1,976% de la subasta previa. La rentabilidad a doce meses, en cambio, subió del 1,996% al 2,021%. El 6 de noviembre, el Tesoro continuará con una subasta de diversas obligaciones del Estado. Estas incluyen obligaciones a 7 años con un cupón del 3%, a 9 años y 9 meses con un cupón del 1,85%, indexadas a la inflación de la zona euro a 10 años con un cupón del 1,15%, y a 15 años con un cupón del 3,50%. Los tipos de interés marginales de referencia para esta subasta son del 2,929% para las obligaciones a 7 años; 3,420% para las de 9 años y 9 meses; 1,494% para las indexadas a la inflación a 10 años; y 3,676% para las obligaciones a 15 años. En cuanto a su programa de financiación para 2025, el Tesoro anunció en septiembre un recorte de 5.000 millones de euros en sus necesidades de financiación gracias a la…
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El turista actual planifica antes y valora la sostenibilidad, según un informe de Boldest

El turista actual planifica con mucha antelación y prioriza la sostenibilidad, según un informe de Boldest

El comportamiento de los turistas está sufriendo transformaciones significativas en 2025. Según el informe The Future of Destination Marketing, elaborado por la consultora europea Boldest, especializada en tecnología y marketing para destinos turísticos, los nuevos viajeros están cambiando sus hábitos. La planificación con mayor antelación, la búsqueda de autenticidad y la consolidación de la sostenibilidad como un factor esencial destacan en la toma de decisiones de los turistas. El estudio, basado en datos de plataformas como Expedia y TravelPerk, evidencia que el turista actual se aleja de las decisiones impulsivas. La importancia reside ahora en el significado y el impacto positivo de la visita, por encima de las ofertas más llamativas. La planificación temprana se ha incrementado significativamente, con un crecimiento del 20% en las búsquedas de viajes con más de 180 días de anticipación en lo que va del año, lo que demuestra un enfoque más reflexivo. Aunque los turistas exploran un promedio de 141 páginas en los 45 días previos a la compra, el tiempo medio entre la inspiración inicial y la reserva final es de 71 días. El interés por descubrir lo auténtico impulsa una nueva tendencia: la curiosidad por lo desconocido . Las búsquedas de destinos menos masificados han aumentado un 260% en comparación con el año anterior, lo que representa una oportunidad para las regiones secundarias que ofrezcan identidad local. La sostenibilidad se ha consolidado como una demanda primordial, y no solo un valor añadido. Un 78% de los viajeros prefiere alojamientos sostenibles, mientras que el 40% opta por viajar fuera de temporada para reducir su impacto ambiental y el 42% prioriza la compra de productos locales durante sus viajes. Este perfil de ‘viajero consciente’ busca que su visita aporte valor a las comunidades y genere un impacto positivo en el entorno. Para el sector,…
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Los fondos de inversión aumentan en octubre a 444.800 millones de euros, sumando 7.480 millones más.

Los fondos de inversión aumentan en octubre a 444.800 millones de euros, sumando 7.480 millones más

En el mes de octubre, los fondos de inversión han consolidado un incremento patrimonial del 1,7%, equivalente a 7.480 millones de euros, alcanzando un total de 444.800 millones de euros, según informó la patronal Inverco. Este crecimiento ha sido impulsado por el comportamiento positivo de los mercados financieros y las nuevas suscripciones netas. Durante 2025, los fondos de inversión han visto un aumento patrimonial de 45.000 millones de euros, lo que supone un alza del 11,3% en comparación con el cierre de 2024. Los detalles del crecimiento en octubre De acuerdo con Inverco, en octubre, el incremento de patrimonio en los fondos de inversión se explica un 35% por nuevos flujos de entrada realizados por los partícipes y el 65% restante por revalorizaciones de cartera debido al efecto de mercado. Las suscripciones netas ascendieron a 2.640 millones de euros, marcando el 60° mes consecutivo de flujos positivos. Los fondos de renta fija fueron los que destacaron en términos absolutos, con un aumento de 2.540 millones de euros, debido a nuevas entradas de corto y largo plazo, así como a rentabilidades obtenidas. En el año, esta categoría ha incrementado su patrimonio en 32.075 millones de euros, un crecimiento del 22,1%. En contraste, los fondos monetarios registraron una bajada del 3,2%, restando 780 millones de euros, aunque han aumentado un 2,3% en lo que va del año. Suscripciones y evolución patrimonial En el cómputo de los primeros diez meses de 2025, las suscripciones netas alcanzaron los 27.550 millones de euros, la cifra más alta desde 2014. La categoría de renta fija recibió 2.040 millones de euros en octubre, acumulando 28.430 millones en el año. Los fondos mixtos de renta fija crecieron en octubre en 1.300 millones, un alza del 3,4%, llegando a 40.160 millones a lo largo del año. Con los datos…
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El Ibex 35 sube un 3,6% en octubre y alcanza nuevos máximos al superar los 16.000 puntos

El Ibex 35 sube un 3,6% en octubre y alcanza nuevos máximos al superar los 16.000 puntos

El índice bursátil español, Ibex 35, ha cerrado octubre continuando su tendencia alcista, acumulando un incremento del 3,6% y alcanzando los 16.032,5 puntos. Este resultado representa el cuarto mes consecutivo en positivo, en un contexto marcado por factores económicos clave como los acuerdos entre EE.UU. y China, las decisiones de la Reserva Federal y la postura del Banco Central Europeo. Según datos de mercado de Europa Press, el Ibex 35 también consiguió enlazar su tercera semana consecutiva con resultados favorables, logrando un 1,08% de incremento semanal. Este avance ha permitido que el índice bursátil supere los máximos históricos de 2007, situándose en los 16.150,1 puntos el pasado miércoles. Desde el inicio de 2025, la Bolsa española ha registrado un destacable 38,27% de revalorización, posicionándose como una de las más alcistas a nivel mundial. En el plano internacional, se ha destacado que el BCE ha mantenido los tipos de interés sin cambios, cumpliendo así con las expectativas previas, mientras que en Estados Unidos, la tregua comercial ha traído optimismo a los inversores. Sin embargo, la reciente reunión de la Reserva Federal ha resaltado las tensiones entre Powell y Trump, generando incertidumbre sobre el impacto de los recortes de tipos de interés. En cuanto al mercado estadounidense, a pesar de las dudas sobre el gasto en inteligencia artificial de las tecnológicas, Nvidia ha marcado un hito al superar los 5 billones de dólares en capitalización bursátil. También se ha observado un desempeño positivo en Amazon y Apple, líderes de lo que se conoce como «las siete magníficas». Encarábamos la semana más importante del año con gran expectativa y no ha defraudado En el contexto español, los bancos han sorprendido con resultados excepcionales. El Santander lidera con su sexto trimestre consecutivo de resultados favorables. Mientras tanto, el BBVA ha superado expectativas aunque sin…
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Nicaragua crea zonas libres de impuestos para atraer inversiones de empresas chinas al país

Nicaragua crea zonas libres de impuestos para atraer inversiones de empresas chinas al país

La Asamblea Nacional de Nicaragua ha dado luz verde a una nueva legislación que promete un cambio significativo en el clima de inversiones del país. Se trata de las ‘Zonas Económicas Especiales de la Franja y la Ruta’, un ambicioso proyecto cuya finalidad es fomentar la inversión y creación de empleos, al mismo tiempo que se impulsan las exportaciones. Promovida por los líderes del país, Daniel Ortega y Rosario Murillo, la ley establece un «régimen especial de incentivos fiscales» que ofrece exenciones significativas. Las empresas que operen en estas zonas podrán beneficiarse de la «exención del 100% de impuestos a la renta durante diez años», así como exenciones en dividendos, derechos de aduana y de consumo, IVA en compras locales e impuestos municipales. Esta medida busca beneficiar a personas jurídicas, públicas, privadas, mixtas, nacionales o extranjeras Estos sectores incluyen la industria manufacturera, agroindustria y tecnología, áreas clave para el desarrollo económico del país. Bajo la supervisión de Laureano Ortega, uno de los hijos de los copresidentes, las zonas prometen ser un catalizador para atraer inversiones extranjeras, especialmente chinas. Cabe recordar que, en agosto de 2024, Nicaragua y China inauguraron una ruta marítima comercial directa que ha fortalecido el tratado de libre comercio entre ambas naciones. Este nuevo acuerdo comercial con China llega en un momento de tensiones crecientes con Estados Unidos. La superpotencia norteamericana ha propuesto medidas como la imposición de aranceles del 100% y la posible suspensión de acuerdos comerciales con Nicaragua, en respuesta a presuntas violaciones de derechos humanos. En este contexto, la alianza económica con China se perfila como una estrategia crucial para Nicaragua, con la que busca contrarrestar estas presiones externas y garantir un flujo continuo de inversiones y crecimiento económico.
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CAF reunirá en Panamá a 2.500 líderes para analizar retos y oportunidades de América Latina

CAF reunirá en Panamá a 2.500 líderes para analizar retos y oportunidades de América Latina

El Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe está programado para llevarse a cabo en Panamá el 29 y 30 de enero de 2026. Este evento reunirá a más de 2,500 empresarios, inversores, autoridades gubernamentales y representantes de organismos multilaterales. El objetivo del foro es posicionar estratégicamente la región en el mapa geopolítico global. Organizado por el CAF, banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, este foro ofrece un espacio anual crucial para debatir sobre los desafíos y oportunidades en un mundo con un «escenario global cambiante». Los temas a tratar incluyen sectores vitales como el agropecuario, la minería, las tecnologías limpias, la transición energética y ambiental, el powershoring y la digitalización. Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, resaltó la importancia de este espacio al afirmar: Este foro se consolida como un espacio clave para reflexionar, debatir y, sobre todo, actuar unidos para impulsar el crecimiento económico y posicionar a América Latina y el Caribe como un actor global imprescindible y capaz de aportar soluciones a los grandes retos del desarrollo, como la lucha contra el cambio climático, las crisis migratorias o la transición energética El evento contará con la participación de destacados líderes como el presidente de Panamá, José Raúl Mulino; el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. También participarán figuras internacionales como el físico teórico Michio Kaku y el director del Harvard Growth Lab, Ricardo Hausmann. Una de las actividades destacadas en el marco del foro es el ‘Festival CAF: Voces por nuestra región, cultura que mueve el mundo’, que se realizará el 27 de enero de 2026. Este evento tiene como objetivo promover el potencial cultural y artístico de América Latina y el Caribe. Además, durante el foro se llevará a cabo la ‘Rueda de…
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